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希腊恐再引发黑天鹅事件黑色星期一黄金震荡加剧

来源:FX168
作者:FX168
发布时间:2015-06-30 00:56:46

         周一(6月29日)国际现货黄金亚市早盘跳空高开并迅速冲至1187.50,之后价格震荡下跌,美市盘初短线冲高至1183.80之后迅速下跌约8美元至1175.29,随后继续走低并刷新日内低点至1173.59美元/盎司。日内公布的美国5月成屋签约销售反弹,创下九年以来的最高水平,表明该国的房地产市场处于持续复苏的态势。随着楼市复苏动能加剧,世界第一大经济体的经济复苏势必将得到有力的支撑。

    希腊的债权人周六(6月27日)拒绝把希腊的现有救助计划延长到本周二(6月30日)晚间截止期限以后。希腊国会周日(6月28日)批准了齐普拉斯提出的7月5日公投提案。欧洲央行周日未提高希腊银行业者紧急融资上限,尽管有报导称周末储户提款金额进一步增加。

    与此同时,希腊开始实施资本管制,国内银行周一关闭,储户排起长队提现。此前国际债权人拒绝延长救助计划,将希腊问题僵局推上危险的新高度。

    因市场担忧希腊再次引发“黑天鹅事件”,欧洲日本香港股市周一暴跌,希腊国债收益率飙升。尽管中国央行祭出降息降准双重措施救市,但中国股市依以暴跌收盘。“黑色星期一”显示本周金融市场开局不利,本周金融市场恐波动加剧。

    成屋销售创下九年高位 房地产市场持续复苏

    全国房地产经纪人协会(National Association of Realtors)周一称,美国5月季调后NAR成屋签约销售指数月率增长0.9%至112.6万户,创下2006年4月以来的最高水平。

    希腊恐再引发黑天鹅事件黑色星期一黄金震荡加剧

    (美国成屋签约销售指数走势图 )

    随着就业增长、居民收入水平加速反弹,同时借贷成本处于相对于低位,有助于吸引买家,包括那些首次进入市场的买家。在经历年初的疲软之后,住宅市场和建筑业活动持续改善,将进一步提振经济。

    分地区来看,在所统计的四大地区中,东北地区的成屋签约销售月率飙升6.3%;西部地区增长2.2%。

    NAR还在今天的报告中称,美国5月NAR季调后成屋签约销售指数年率增长8.3%。

    路透社点评称,本月成屋签约销售指数创2006年4月以来新高,并连续5个月录得上升,表明美国房市进一步复苏;虽然第一季度的严寒天气打压美国房市复苏,但因劳动力市场收紧,薪资增速改善,房市正得到提振;本次数据综合表明房市复苏正为美国经济增长注入动力。

    希腊局势对新兴市场的冲击更大 对黄金支撑有限

    希腊周日连续亮出“底牌”,齐普拉斯先是宣布就是否接受援助条款进行公投,之后又宣布实施资本管制,这也引发金融市场的地震。而对于新兴市场而言,新一轮危机可能已经在慢慢逼近。

    历史再度重演。希腊经济面临深渊,使人们担忧该国违约或银行业倒闭,进而蔓延至欧洲其他国家,并带来全球影响,在此背景下,投资者纷纷涌向避险资产。

    但是,这一次,面对希腊问题的溢出风险,欧洲和美国拥有更强的政策选项,包括用以监督和支持银行业的新机制,和注入流动性的货币互换体系。而日本央行已经在以前所未有的步伐实施货币刺激措施了。

    对于发达国家而言,或许可以认为希腊退欧风险和2008年金融危机相比影响更小,但对于新兴市场国家来说,这些年来的变化或许意味着它们无法那么乐观了。新兴市场国家整体增长率不到2007年的一半。包括印尼马来西亚等部分国家虽然本币大幅贬值,以美元计价的债务数量却显着上升,使其在面临资本外逃时的脆弱性明显增加。

    香港经纶国际经济研究院高级研究员沈联涛表示:“心理上,几乎所有人都为某种形式的希腊退欧做好了准备。我们所不知道的是,是否会有无人预知的黑天鹅事件发生。”沈联涛曾在香港金管局和马来西亚央行任职。

    虽然希腊经济衰退加深对远方经济体的直接影响可能有限。比如,中国对希腊出口只占其出口总量的0.18%。但是,如果冲击欧洲整体,则会带来更大挑战:几乎16%的中国出口流向欧盟

    IHS Global Insight亚太首席经济学家Rajiv Biswas表示,更严重的情况下,意大利西班牙等欧元区其他成员国如果受到借款成本显着上升的冲击,那么即便是作为全球经济领袖的亚洲也会受害。

    他指出:“希腊退出欧元区如果带来严重的溢出效应,那将影响贸易、导致金融市场动荡,从而可能对亚太地区2016年的经济增速构成0.3个百分点的拖累。”

    对于此次希腊危机,安联(Allianz SE)的首席经济咨询师Mohamed El-Erian表示,“能够决定全球风险资产抛售程度和持续时间的关键是欧洲央行,如果欧洲央行扩大资产购买,这将引发一系列影响,欧元区二线国家将会陷入长时间的低迷之中。”

    上周黄金市场受到多重压力打压,重新回到了1180美元/盎司下方,一些分析师认为,目前金价仍可能承受压力进一步下跌。

    本周希腊局势仍然是市场的一大不确定因素,但分析师们认为,市场的焦点将转向美国经济数据,尤其是本周四发布的6月非农数据

    CMC Markets的高级市场策略师Colin Cieszynski表示,由于本周美国经济数据可能向好,因此看空本周金价。

    Cieszynski称,从技术面来看,本周金价甚至可能再度测试低点。

    Cieszynski表示:“技术面来说,黄金的表现是比较糟糕的,可能会跌破1170美元/盎司水平,重新测试1140的水平。”

    Morrison on the Markets的Ken Morrison也认为,黄金技术面表现疲软,并且近期可能走低。Morrison表示:“我预计1150美元/盎司的支撑水平将会被测试,本周金价将继续下行趋势。”

    对于希腊的局势,Cieszynski认为,希腊局势已经不再有什么影响了。

    Cieszynski说:“如果人们真的担忧希腊违约会带来的影响,那么黄金价格早就上涨了。”

    IG Markets的市场策略师Chris Beauchamp也认为,希腊的局势不会对金价产生什么推动,最终希腊会达成协议,避免违约。他认为这对黄金市场是不利的,并且认为本周非农数据的影响下,美元或许会有比较好的表现。

    Beauchamp称:“在任何下跌的情况下投资者们还是会买入美元,美联储是目前唯一一个会升息的央行,这会使得美元继续成为有吸引力的资产。”

    对于本周四公布的非农数据,Beauchamp认为,这一数据将要非常糟糕,才可能对黄金市场有支撑。

    不过黄金市场也并非一片看空,Adrian Day Asset Management的主席Adrian Day认为,黄金市场的抛售是对希腊可能达成协议积极看法的过度修正,近期市场可能从超卖中有所调整,因此看多。

    对于美联储,Day认为,年底美联储可能只会象征性的做一些最小的升息,以此来维持一些信用,但不太可能很快有大量紧缩。

    黄金ETF开始流入 黄金投资情绪出现好转

    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月26日)公布的周度报告显示,截至6月23日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加4854手,至47671手。

    同时,在经历了持续的流出后,6月22日SPDR黄金ETF终于迎来的流入。周一该黄金ETF持有量增加了3.57吨,总持有量增加至705.47吨,这是5月25日以来该ETF的首次增持,而当时只增持了0.6吨。

    据彭博社周五(6月26日)公布的最新调查显示,因希腊债务僵局的不确定性持续,多数黄金交易员、分析师看涨下周金价走势。在接受调查的21位黄金交易员及分析师中,9人看涨(43%),8人看空(35%),4人看平(22%)。

    本周Kitco调查结果显示,。接受调查的33位市场专业人士中,19位作出了回复,其7人(37%)看涨,6人(31%)看跌,6人(31%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

    Eureka Miner Report编辑Richard Baker表示,他认为金价将会重新上行并测试1190美元/盎司的位置。他表示对于金价下周走势持看涨态度。中国股市大跌将会使黄金的避险吸引力增加。但这种需求上涨可能会因为希腊最口时刻达成协议而遭到抵消。

    Richard Baker指出,“我将会押注中国股市继续下跌和希腊将会在最后时刻达成协议,我认为下周金价将会触及1190美元/盎司。”

    黄金后市:关注1178附近水平

    日线图上,现货黄金隔夜上涨2.20美元,形成小阳线,收于1175.30美元;当前均线组分别于1182与1192形成阻力。指标上看,MACD绿色动能柱收缩,双线位于零轴下方向下;KD指标双线自超卖区上方回升;RSI于50水平交汇。

    我们认为,借希腊东风回到震荡区间,印证了此前的猜测,1170左右入场做多的投资者应当已晒凼找妫ㄒ槭实钡髡顾穑鼻罢鞘朴惺苤1183一线的迹象,上破可进一步看多至1192。

    金价上行的初步阻力位于1183.80,进一步阻力位于1192.49水平,更长期阻力位于1205.50美元/盎司。金价下行的初步支撑位于1171.00,进一步支撑位于1162.39,更关键支撑位1142.86美元/盎司。

    根据ISA Bullion周一发布的报告显示,尽管美元大幅走高,但8月期金开始跳空高开。前期阻力已经转化成支撑。目前支撑位于1178.80回撤位,目前该水平附近将决定多空格局。

    若金价跌至1177.80下方,则可视为走软信号,并可能将跌势延续至1170.10一线。下一支撑位于1666.10。这是防止金价跌至1162.10底部的最后一道防线。

    若金价重返至1178.80上方,则可能吸引部分买盘,初步上行目标可看向至1187.10一线。稍远阻力位于50%回撤位1183.80和1188.30附近。上方主要阻力位于1197.50-1205.80一线。若需要消除下跌隐患,则金价需要进入1198.70-1202.20区间。

    国外网站FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,现货黄金结束五日跌势,上周五收高于1175.40,短暂跌破趋势线支撑1170美元/盎司后反弹。金价上周五走高,因希腊有望在周六的欧元集团会议上达成协议提振欧元/美元反弹,打压美元。不过,金价上行受阻于5日均线1178美元附近。

    金价周一跳空高开近10美元触及1185.46美元,希腊及其国际债权人未能达成协议,希腊政府呼吁在7月5日举行全民公投引发避险情绪,提振金价。金价攀升至1187.15,创四日新高。另外希腊实施资本控制也提振金价。

    技术上,Dhwani Mehta认为,金价回落至10和20日均线1183.50-1182.50下方,目前交易于1178.40附近。金价依然在5日均线1176.48获得支撑,录得新低1177.14。不过位于44的日图RSI走高,表明可能继续上行。因此金价或重获上涨动能,震荡走高至1183.50-1182.50附近。若破将测试1187.15;若跌破5日均线支持,金价将重测1170强劲支持。整体上,预计金价仍将获得支撑,因希腊违约担忧将刺激避险需求。

    希腊恐再引发黑天鹅事件黑色星期一黄金震荡加剧

    (现货黄金30分钟走势图,)

    北京时间00:49,现货黄金报1178.20美元/盎司。

    

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