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澳元“高处不胜寒”:多头下周恐命运多舛!

来源:金汇财经
作者:Chris
发布时间:2015-11-25 14:04:22

在连续两个交易日两篇文章讲述澳元后,今日我们继续来谈谈它。

 

周三(11月25日)亚市尾盘,澳元兑美元震荡走高,涨幅最多时达到20余点(自0.7254日低至0.7277的逾一个月高位),目前交投于0.7270一线。的确,乍一看,最多才20余点的涨幅根本不算什么,但要知道澳元是经过了多少“艰难”才达到此水平,就值得重视了!

 

1、澳元兑美元是本月迄今所有G10货币中表现最佳的币种,没有之一。澳元兑美元本月迄今上涨1.8%,兑日元上涨3.22%,兑纽元上涨4.70%,而兑欧元涨幅甚至达到了4.91%之多。在此之后,每一次上涨都将倍显艰难。

 

澳元“高处不胜寒”:多头下周恐命运多舛!

 

澳元“高处不胜寒”:多头下周恐命运多舛!

 

2、澳元汇率是在大宗商品价格全线走软的背景下上涨。处在六年低位,而能够反映全球商品期货价格的主导指数CRB指数本月迄今已经累计下跌2.3%。

 

3、澳元兑美元今日涨幅20余点虽不多,但其已经象征性的穿过了0.7250强阻力和卖盘云集的0.7260区域,以及10月底高位0.7269和0.7275,10月至11月下行趋势的61.8%斐波那契回撤位0.7242业已上破。

 

澳元“高处不胜寒”:多头下周恐命运多舛!

 

的确,从近来澳元走势可以看出,澳元兑美元汇率正逐渐摆脱大宗商品价格下跌带来的拖累,而澳洲联储(RBA)官员们的表态亦对澳元汇率构成支撑。这一点在昨日文章中已经提到。

 

即便澳洲最主要出口商品铁矿石价格本月有暴跌12%之势,但澳元兑美元汇率本月迄今仍录得1.8%涨幅。虽然澳洲的经济命运与其原材料需求紧密相连,但澳洲联储短期内不愿降息的意愿已经提振汇率走高,迫使一些投资者削减或平掉空头仓位。

 

澳元“高处不胜寒”:多头下周恐命运多舛!

 

摩根大通(JPMorgan)驻澳洲首席固定收益及货币策略师Sally Auld表示,鉴于矿石价格每天都在下跌,我不知道为何澳元兑美元汇率会与铁矿石价格走势脱钩。这种“走势分化”可能会不可持续,因为一旦澳元兑美元汇率年底前涨至0.75关口,澳洲联储可能会有点不舒服,特别是大宗商品又在下跌。

 

在今年5月降息后,澳洲联储将现金利率一直维持在2%纪录低点不变。据彭博汇编掉期数据显示,澳洲联储明年5月底前降息25个基点的几率为43%,而10月底时,这一几率还高达84%。澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)周二在一企业家晚宴上表示,市场对再度降息的预期应该“冷静下来”,好好享受节日季节,然后到明年2月份的时候再评估经济数据。

 

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,11月17日止的三周当中,大型投机机构的澳元净空仓增加83%至66464手。此前3月10日曾录得最高净空仓水平,但在此之后的两个月时间内,澳元累计反弹6.4%,令空头损失惨重。

 

澳元“高处不胜寒”:多头下周恐命运多舛!

 

不过,下周澳元多头可能会不那么好运。下周美联储主席耶伦(Janet Yellen)将在12月2日发表讲话,随后将是欧洲央行12月货币政策例会,再后来将是美国11月非农就业报告。

 

摩根大通的策略师Auld称,因市场此前对澳洲联储再降息的押注过多,因此货币政策分化反倒还通过一些空头回补帮助提振了澳元汇率。下周对于澳元汇率将非常关键,因为美国这边将公布11月非农就业报告,而主席耶伦也将发表讲话。这可能会终结澳元涨势。

 

北京时间13:53,澳元兑美元报0.7272/74。

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